Баланс за 1-полугодие 2022 года

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209
Бухгалтерский баланс – форма № 1
на 2022 год 1 полугодие Коды
Форма N 1 по ОКУД  
Предприяия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZBEKEKSPERTIZA" по ОКПО 15347407
Отрасль Прочие по ОКОНХ 85400
Организационно-правовая форма   по КОПФ 153
Форма собственности Смешанная по КФС 100
Министерства, ведомства и другие   по СООГУ 79994
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 201037628
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани СОАТО 1726269
Адрес: PARKENT KO’CHASI, 51-UY Дата высылки 20.07.2022
Единица измерения, тыс. сум. Дата получения  
Срок представления 25.07.2022
    
Бухгалтерский баланс АО "Узбекэкспертиза"
за  1-полугодие 2022 года      форма № 1
Единица измерения, тыс. сум.
 
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 3 156 270,76 3 310 329,76
Сумма износа (0200) 011 987 110,90 1 260 689,26
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 2 169 159,86 2 049 640,50
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400) 020 551 630,60 547 546,35
Сумма амортизации (0500) 021 209 284,64 248 110,74
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 342 345,96 299 435,61
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 1 538 156,02 1 538 156,02
Ценные бумаги (0610) 040 30 445,22 30 445,22
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050 1 507 710,80 1 507 710,80
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080    
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100    
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 4 049 661,84 3 887 232,13
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 219 060,31 457 052,63
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 219 060,31 457 052,63
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160    
Готовая продукция (2800) 170    
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190 1 302,05 8 281,51
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 3 322 985,43 2 162 440,08
из нее: просроченная* 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 385 288,92 617 566,16
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 177 236,87 200 523,03
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 2 486,08 3 519,58
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 679 131,70 525 516,51
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270 298 888,51 212 337,01
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280    
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 42 710,76 29 798,00
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 1 737 242,59 573 179,79
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 1 506 172,57 1 923 163,80
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 1 172 949,40 1 576 656,63
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 316 520,61 333 169,66
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 16 702,56 13 337,51
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 4 135 766,00 4 138 025,00
Прочие текущие активы (5900) 380    
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 9 185 286,36 8 688 963,02
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 13 234 948,20 12 576 195,15
Пассив      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал (8300) 410 2 589 587,88 2 589 587,88
Добавленный капитал (8400) 420 635 422,92 635 422,92
Резервный капитал (8500) 430 782 026,82 782 026,82
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 4 336 921,36 5 786 921,99
Целевые поступления (8800) 460    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 8 343 958,98 9 793 959,61
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 4 890 989,21 2 782 235,54
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 4 890 989,21 2 782 235,54
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 34 352,46 28 784,80
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 1 163 841,52 392 522,01
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 1 227 291,81 1 197 323,20
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 447 869,94 256 786,75
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 155 926,39 213 520,51
Задолженность учредителям (6600) 710   -160 365,57
Задолженность по оплате труда (6700) 720 1 307 084,64 792 840,46
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 554 622,45 60 823,38
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 4 890 989,21 2 782 235,54
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 13 234 948,19 12 576 195,15
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Единица измерения, тыс. сум.
 
Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) 790    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 800    
Материалы, принятые в переработку (003) 810    
Товары, принятые на комиссию (004) 820    
Оборудование, принятое для монтажа (005) 830    
Бланки строгой отчетности (006) 840    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 850    
Обеспечение обязательств и платежей – полученные (008) 860    
Обеспечение обязательств и платежей – выданные (009) 870    
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) 880    
Имущество, полученное по договору ссуды (011) 890    
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) 900    
Временные налоговые льготы (по видам) (013) 910    
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) 920 1 909 785,81 1 943 850,43
*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу
Руководитель
SERIKBAYEV XALDARBEK DUYSEBAYEVICH
Главный бухгалтер
СЛЮНЬОКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Приложение № 2
к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209
Отчет о финансовых результатах    форма № 2
на 2022 год 1 полугодие Коды
Форма N 1 по ОКУД  
Предприяия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZBEKEKSPERTIZA" по ОКПО 15347407
Отрасль Прочие по ОКОНХ 85400
Организационно-правовая форма   по КОПФ 153
Форма собственности Смешанная по КФС 100
Министерства, ведомства и другие   по СООГУ 79994
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 201037628
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани СОАТО 1726269
Адрес: PARKENT KO’CHASI, 51-UY Дата высылки 20.07.2022
Единица измерения, тыс. сум. Дата получения  
Срок представления 25.07.2022
Отчет о финансовых результатах АО "Узбекэкспертиза"    
форма № 2   1-полугодие 2022 года
Единица измерения, тыс. сум
       
Наименование показателя Код строки За соответствующий период прошлого года За отчетный период
Доходы (прибыль) Расходы (убытки) Доходы (прибыль) Расходы (убытки)
1 2 3 4 5 6
Чистая выручка от реализации продукции
(товаров, работ и услуг)
010 9 697 070,88 x 12 544 289,11 x
Себестоимость реализованной продукции
(товаров, работ и услуг)
020 x 6 454 876,35 x 6 970 748,83
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции
(товаров, работ и услуг) (стр.010-020)
030 3 242 194,53 0,00 5 573 540,28 0,00
Расходы периода, всего
(стр.050+060+070+080), в том числе:
040 x 4 675 210,61 x 7 852 026,09
Расходы по реализации 050 x   x  
Административные расходы 060 x 2 525 188,07 x 4 505 335,43
Прочие операционные расходы 070 x 2 150 022,54 x 3 346 690,66
Расходы отчетного периода,
вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем
080 x   x  
Прочие доходы от основной деятельности 090 143 285,00 x 18 862,67 x
Прибыль (убыток) от основной деятельности
(стр.030-040+090)
100 0,00 1 289 731,08 0,00 2 259 623,14
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110 2 902 547,67 x 4 239 991,94 x
Доходы в виде дивидендов 120 2 829 967,95 x 3 826 413,38 x
Доходы в виде процентов 130 44 823,55 x 335 565,25 x
Доходы от финансовой аренды 140   x   x
Доходы от валютных курсовых разниц 150 27 756,17 x 78 013,31 x
Прочие доходы от финансовой деятельности 160   x   x
Расходы по финансовой деятельности
(стр.180+190+200+210), в том числе:
170 x 13 939,64 x 81 825,13
Расходы в виде процентов 180        
Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190 x   x  
Убытки от валютных курсовых разниц 200 x 13 939,64 x 81 687,33
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 x   x 137,80
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 1 598 876,95 0,00 1 898 543,67 0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки 230        
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль
(стр.220+/-230)
240 1 598 876,95 0,00 1 898 543,67 0,00
Налог на прибыль 250 x   x  
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 260 x 140 750,72 x 191 320,67
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(стр.240-250-260)
270 1 458 126,23 0,00 1 707 223,00 0,00
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ
Единица измерения, тыс. сум
Наименование показателя Код строки Причитается по расчету за отчетный период Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц 280    
Налог на доходы физических лиц 290 1 296 891,52 1 044 414,48
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан 291 8 123,60 3 813,89
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры 300    
Налог на добавленную стоимость 310 1 923 371,43 1 900 400,27
Акцизный налог 320    
Налог за пользование недрами 330    
Налог за пользование водными ресурсами 340 398,35 398,35
Налог на имущество юридических лиц 350 92 850,00 92 850,00
Земельный налог с юридических лиц 360 16 960,00 16 960,00
Единый налоговый платеж 370    
Единый земельный налог 380    
Фиксированный налог 390    
Прочие налоги 400    
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд 410    
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд 420    
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений 430    
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд 440 1 170 648,46 957 127,94
Импортные таможенные пошлины 450    
Сборы в местный бюджет 460    
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет 470    
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) 480 4 501 119,76 4 012 151,04
  
Руководитель
SERIKBAYEV XALDARBEK DUYSEBAYEVICH
Главный бухгалтер
СЛЮНЬОКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

АО «Узбекэкспертиза»

р. Мирзо Улугбек, Паркентская 51
г. Ташкент
Телефон: 71 230-23-64
E-mail:   info@expertiza.uz
Виртуальная приёмная директора!
Наш телеграм бот!

 

 

 

×
vr

 

Виртуальная приёмная генерального директора по рассмотрению жалоб и предложений

×

АО «Узбекэкспертиза»

р. Мирзо Улугбек, Паркентская 51
г. Ташкент
Телефон: 71 230-23-64
E-mail:   info@expertiza.uz
Виртуальная приёмная директора!
Наш телеграм бот!

 

 

 

×

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: