Бухгалтерский
баланс АО "Узбекэкспертиза"
за 1-полугодие 2022 года –
форма № 1 |
Единица
измерения, тыс. сум. |
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Код стр |
На начало
отчетного периода |
На конец
отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Актив |
|
|
|
I.
Долгосрочные активы |
|
|
|
Основные
средства: |
|
|
|
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010 |
3 156 270,76 |
3 310 329,76 |
Сумма износа (0200) |
011 |
987 110,90 |
1 260 689,26 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) |
012 |
2 169 159,86 |
2 049 640,50 |
Нематериальные активы: |
|
|
|
Первоначальная стоимость (0400) |
020 |
551 630,60 |
547 546,35 |
Сумма амортизации (0500) |
021 |
209 284,64 |
248 110,74 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) |
022 |
342 345,96 |
299 435,61 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том
числе: |
030 |
1 538 156,02 |
1 538 156,02 |
Ценные бумаги (0610) |
040 |
30 445,22 |
30 445,22 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050 |
1 507 710,80 |
1 507 710,80 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060 |
|
|
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070 |
|
|
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080 |
|
|
Оборудование к установке (0700) |
090 |
|
|
Капитальные вложения (0800) |
100 |
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
|
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
4 049 661,84 |
3 887 232,13 |
II.
Текущие активы |
|
|
|
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том
числе: |
140 |
219 060,31 |
457 052,63 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
219 060,31 |
457 052,63 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
|
|
Готовая продукция (2800) |
170 |
|
|
Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
|
|
Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
1 302,05 |
8 281,51 |
Отсроченные расходы (3200) |
200 |
|
|
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
3 322 985,43 |
2 162 440,08 |
из нее: просроченная* |
211 |
|
|
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
385 288,92 |
617 566,16 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
|
|
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
177 236,87 |
200 523,03 |
Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
2 486,08 |
3 519,58 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
679 131,70 |
525 516,51 |
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в
бюджет (4400) |
270 |
298 888,51 |
212 337,01 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по
страхованию (4500) |
280 |
|
|
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
|
|
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
42 710,76 |
29 798,00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
1 737 242,59 |
573 179,79 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320 |
1 506 172,57 |
1 923 163,80 |
Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
|
|
Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
1 172 949,40 |
1 576 656,63 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
350 |
316 520,61 |
333 169,66 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
360 |
16 702,56 |
13 337,51 |
Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
4 135 766,00 |
4 138 025,00 |
Прочие текущие активы (5900) |
380 |
|
|
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
9 185 286,36 |
8 688 963,02 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) |
400 |
13 234 948,20 |
12 576 195,15 |
Пассив |
|
|
|
I.
Источники собственных средств |
|
|
|
Уставный капитал (8300) |
410 |
2 589 587,88 |
2 589 587,88 |
Добавленный капитал (8400) |
420 |
635 422,92 |
635 422,92 |
Резервный капитал (8500) |
430 |
782 026,82 |
782 026,82 |
Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
4 336 921,36 |
5 786 921,99 |
Целевые поступления (8800) |
460 |
|
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
|
|
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) |
480 |
8 343 958,98 |
9 793 959,61 |
II.
Обязательства |
|
|
|
Долгосрочные обязательства, всего
(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность
(стр.500+520+540+560+590) |
491 |
0,00 |
0,00 |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
|
|
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
|
|
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным
обществам (7120) |
520 |
|
|
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим
обязательным платежам (7240) |
540 |
|
|
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
|
|
Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
|
|
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
|
|
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670
+680+690+700+710+720+730+740+750+760) |
600 |
4 890 989,21 |
2 782 235,54 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
601 |
4 890 989,21 |
2 782 235,54 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* |
602 |
|
|
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
34 352,46 |
28 784,80 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
|
|
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам
(6120) |
630 |
1 163 841,52 |
392 522,01 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным
платежам (6240) |
650 |
|
|
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
|
|
Полученные авансы (6300) |
670 |
1 227 291,81 |
1 197 323,20 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
447 869,94 |
256 786,75 |
Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
|
|
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
155 926,39 |
213 520,51 |
Задолженность учредителям (6600) |
710 |
|
-160 365,57 |
Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
1 307 084,64 |
792 840,46 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
|
|
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
|
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750 |
|
|
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760 |
554 622,45 |
60 823,38 |
Итого по разделу II (стр.490+600) |
770 |
4 890 989,21 |
2 782 235,54 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) |
780 |
13 234 948,19 |
12 576 195,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: